ПОЛЕ

Описание

Номер

Поле ввода номера документа позволяет пользователю ввести любое текстовое значение номера.  За документом конкретного вида может быть закреплена автонумерация и, в этом случае при сохранении документа, если данное поле будет оставлено пустым,  в него будет записан следующий по порядку номер. А если  автонумерация настроена не была,  система  сохранит его  в базе  без номера.

Так, если для объекта Счет исходящий в Настройки > Настройки свойств объектов системы указано правило автоматической нумерации, то система присвоит продаже номер автоматически. Отдельная нумерация также может быть настроена и для каждого вида счета >> Виды продаж

Если доступно изменение, то номер может быть отредактирован.

Дата

Дата попадания документа в учет. При создании документа в это поле автоматически подставляется текущая дата, которая при необходимости может быть изменена. Для этого нужно вызвать календарь, нажав на кнопку [...] справа в поле.

Статус

Текущий статус документа. >> Статус документа

Клиент

Контрагент-клиент, с которым по данной продаже возникают взаимоотношения.

Перечислить на счет

В данном поле указывается расчетный счёт, на который клиент должен перечислять денежные средства.

В поле автоматически подставляются банковские реквизиты, являющиеся Банком по умолчанию из карточки контрагента (собственной фирмы из поля Оформлен от фирмы вкладки Параметры учета карточки счета). Значение в данном поле можно менять по усмотрению.

Есть два режима выбора реквизитов в данном поле:

1.Если активирована опция меню Действия Банк выбирать из центров учета денежных средств, то при нажатии на кнопку [...] в поле Перечислить на счет откроется для выбора справочник Центры учета денежных средств. Если выбранный ЦДС не принадлежит текущей собственной фирме, то в карточку счета исходящего в поле Оформлен от фирмы будет подставлен контрагент-владелец ЦДС. Также в карточку счета в поле Валюта документа будет подставлена валюта ЦДС.

2.Если опция меню Действия Банк выбирать из центров учета денежных средств не активна, то выбор будет осуществляться между банковских реквизитов , зарегистрированных в карточке контрагента - фирмы, от имени которой оформлен счет (поле Оформлен от фирмы).

Подробнее о заполнении поля Оформлен от фирмы в документах >>

Срок оплаты

Дата, до которой должен быть оплачен текущий счет. Просроченная дата выделяется в реестре Счета исходящие красным цветом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЧЕТА >>

ПАРАМЕТРЫ УЧЕТА >

Валюта документа

По умолчанию в счет подставляется валюта в очередности:

Валюта договора, указанного в счет.

Валюта расчетов клиента (Свойства контрагента как клиента). В ситуации, когда в договоре не указана валюта или договор не выбран в счете.

Базовая валюта. Указывается в главном меню Настройки > Параметры системы.

Также к смене валюты в данном поле может привести выбор других банковских реквизитов в поле Перечислить на счет.

Правило конвертации

В поле Правило конвертации можно выбрать вариант курса конвертации, по которому документ из валюты документа будет пересчитывается в другие валюты учета. Если правило конвертации не указано, используется вариант курса конвертации по умолчанию: Настройка > Параметры системы > Вариант конвертации по умолчанию.

>> Курсы конвертации

Дата конвертации

Дата применения курса конвертации, то есть именно на эту дату будет взят курс для пересчета документа в другие валюты. Если эта дата не совпадает с датой документа, то подсвечивается красным цветом.   >> Правила формирования курса пересчета

Налоговая группа

Подставляется налоговая группа, настроенная в карточке контрагента, клиента в счете, по пути: вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как клиента. >> Подробнее о налоговых группах

Собственная фирма

Поле заполняется автоматически значением собственной фирмы, в которой пользователь создавал текущую счет.

Договор

В данном поле можно выбрать договор с клиентом. Значение для данного поля выбирается из Реестра документов, отражающего список договоров клиента, указанного в счёте. Автоматически будет подставлен договор по умолчанию, настроенный в карточке контрагента, клиента в счете, по пути: вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как клиента. >> Договоры

Оформлен от фирмы

Поле заполняется автоматически значением собственной фирмы, в которой пользователь создавал текущую счет. Но может быть заменено другим. Может быть использовано в ситуации, когда в одной собственной фирме ведется учет от лица нескольких подчиненных фирм. >>

Итоги в альтернативных валютах учета

Итоги в таблице рассчитываются автоматически после использования в карточке счета команды Сохранить и закрыть.

ОПЛАТА СЧЕТА >

Данная вкладка содержит список документов, являющихся оплатой текущего счета.

Основные команды, применяемые при разноске документов в общем и в частности в счетах исходящих, подробно описаны в руководстве в разделе Разноска документов. Так же приведено описание всех полей стандартного окна разноски документов.

Счет исходящий с положительной суммой может быть оплачен 2-мя документами:

Платежный документ.

Платеж должен быть обязательно оформлен на раздел Расчеты с покупателями. Платежи добавляются по команде контекстного меню Добавить платежный документ. При добавлении платежей в счет, не оплаченный и не закрытый претензией даже частично, пользователю будут доступны только приходные платежи от клиента. В разноску частично оплаченного счета можно будет добавлять и расходные платежи. Таким образом можно учитывать залоги денежных средств. Например, клиент оплатил счет наличными, а позже произвел безнальную оплату, в результате в карточке счета можно зарегистрировать сначала приход через кассу, затем расход из кассы и приход через банк. Все платежные документы в итоге будут отражаться в системе закрытыми счетами, а сам счет оплаченным.

Счет исходящий с отрицательной суммой.

Это претензия или возврат. Добавление такого документа производится по команде контекстного меню Зачесть претензию/возврат. Сумма претензии, разнесенная на счет, в реестре Счета исходящие будет отражаться в разделе Оплата в столбце Зачтено.

ЗАКРЫТО АКТАМИ >

Окно данной вкладки содержит информацию о том, какими продажами был закрыт текущий счет, то есть разноска актов (продаж) на счет.

Добавление акта (продажи) осуществляется по команде контекстного меню Добавить документ: будет открыто окно реестра Продажи, в котором содержится информация о зарегистрированных на данного клиента продажах, еще несвязанных со счетами. В список попадают продажи, введенные в той же собственной фирме, что и счет.

Далее, в открывшемся окне нужно выбрать необходимый документ и двойным кликом занести его на вкладку Закрыто актами.

Подробнее о работе с текущей вкладкой в теме Разноска документов.

ФАЙЛЫ >>

СВОЙСТВА >>

СВЯЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ >>

ПРИМЕЧАНИЕ >

Вкладка Примечание имеет информационно-дополнительный характер и используются по собственному усмотрению.

СТАТИСТИКА >

На данной вкладке расположен ID счета.