ПОЛЕ

Описание

Номер заявки

Поле ввода номера документа позволяет пользователю ввести любое текстовое значение номера.  Если настроена автоматическая нумерация, при сохранении документа, если данное поле будет оставлено пустым,  в него будет записан следующий по порядку номер. А если автонумерация настроена не была,  система  сохранит его  в базе  без номера.

Так, если для объекта Заявки на оплату в Настройки > Настройки свойств объектов системы указано правило автоматической нумерации, то система присвоит инвойсу номер автоматически.

Дата и время заявки

Дата и время оформления заявки.

Статус заявки

Текущий статус документа. >> Статус документа

Заявка создается в статусе Проект.

На подпись - этот статус заявке можно поставить вручную или он будет поставлен автоматически при установки подписи первого визирующего.

К оплате - данный статус устанавливается автоматически после подписи заявки всеми визирующими лицами.

Сумма

Сумма, запрашиваемая пользователем, оформляющим заявку, к оплате.

При создании заявки по инвойсам значение данного поля сформируется автоматически, просуммировав  незакрытые платежами суммы выбранных инвойсов.

Валюта

Валюта заявки. Именно в этой валюте указана сумма в поле Сумма.

При создании заявки по инвойсам - будет подставлено значение поля Валюта документа из инвойса.

Заявку создал

Подставляются ФИО пользователя, создавшего заявку.

Получатель

Возможны на выбор альтернативы: контрагент или сотрудник. Для выбора нажмите на стрелку вниз справа от названия поля.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖА >

Тип (форма) платежа

Банк или Касса. Данное поле заполняется автоматически, если уже заполнено поле Центр учета денежных средств.

Центр учета денежных средств

Выбирается ЦДС, с которого будет произведена оплата. Доступ к ЦДС в этом поле зависит от значения поля Оформлен от фирмы (вкладка Дополнительно). К выбору доступны ЦДС, зарегистрированные как ЦДС указанной фирмы.  

Сумма к оплате

В данном поле указывается сумма, утверждаемая к оплате. Сумма указывается в валюте заявки (из "шапки" документа).

В валюте Центра ДС

Сумма в валюте ДС заполняется автоматически. Она может быть равна Сумме к оплате, если Валюта заявки и валюта выбранного ЦДС совпали. Если валюта ЦДС другая, то значение данного поля рассчитывается: Сумма к оплате*Курс конвертации.

Конвертация

Значение данного поля подставляется автоматически после выбора ЦДС, с которого будет осуществлена оплата, и при условии, что его валюта не совпадает с валютой заявки. Автоматически подставляется курс конвертации по умолчанию (настраивается в параметрах системы и обычно равен Курсу ЦБ) >> Курс по умолчанию

Курс конвертации

Значение курса. Подставляется автоматически значение на текущую дату курса конвертации, указанного в поле Конвертация в заявке. Может быть изменено вручную

Дата оплаты (план)

Планируемая дата выполнения платежа. В это поле подставляется значение из поля Срок оплаты карточки инвойса. Если заявка создается по нескольким инвойсам, то в это поле подставляется наименьшая из дат поля Срок оплаты. >> Карточка инвойса

Подразделение

Подразделение, в котором зарегистрирован сотрудник, создавший заявку. Подставляется автоматически. От значения в этом поле зависит список сотрудников, которые будут визировать данную заявку (если настройка подписей визирующих лиц выполнена в справочнике Организационной структуры).

ЦФО

Центр финансовой ответственности, в который входит подразделение, в котором зарегистрирован сотрудник, создавший заявку. Подставляется автоматически. От значения в этом поле зависит список сотрудников, которые будут визировать данную заявку (если настройка подписей визирующих лиц выполнена в справочнике Центры финансовой ответственности).

Кем завизировано

Автоматически подставляется ФИО сотрудника/ов, завизировавшего/их данную заявку. Справа в данном поле находится кнопка [ ? ]: при нажатии на нее появится список лиц, которые должны подписать к оплате текущую заявку.

Статья БДДС

Указывается статья бюджета, по которой проводится оплата.

Платежный документ

После создания по заявке платежа, в данное поле будут подставлены реквизиты платежа: номер и дата.

СЧЕТА К ОПЛАТЕ >

Вкладка содержит перечень инвойсов, по которым создавалась данная заявка. Инвойсы можно вызвать на просмотр, а сам перечень может быть отредактирован. После создания платежа по заявке, платеж будет автоматически разнесен на все инвойсы, представленные на данной вкладке.

Способы формирования содержимого вкладки:

•Создать заявку по выделенным инвойсам из реестра инвойсов. В итоге все инвойсы автоматически попадут на вкладку Счета к оплате. >> Заказ оплаты инвойса

•Добавить инвойсы на самой вкладке Счета к оплате по команде контекстного меню Добавить в заявку.

В поле Сумма в таблице на этой вкладке показывается сумма каждого инвойса (полная или частичная), которая сформировала сумму заявки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО >

Договор

Если заказ денежных средств производится в рамках какого-либо договора, укажите его в данном поле в заявке. В дальнейшем, после создания платежа по заявке, будет произведена разноска платежа с учетом соответствующего договора.

Оформлен от фирмы

Фирма, в которой формируется заявка. Это может быть как собственная фирма, так и фирма партнер - фирма, не являющаяся собственной фирмой, но в разрезе которой ведется учет платежей/документов. >>

Список ЦДС, доступных для использования в заказе оплаты в поле Центр учета денежных средств, зависит напрямую от текущего поля: пользователю для выбора будут предоставлены только ЦДС фирмы, выбранной в данном поле.

Вид деятельности

Поле заполняется автоматически значением поля Вид деятельности заказа/рейса, с котировками которого связан инвойс (инвойсы), по которому сформирована данная заявка. Если в инвойсах много строк спецификации, связанных с разными заказами/рейсами, то определяется наиболее распростроненный Вид деятельности среди них.