<< Click to Display Table of Contents >> Карточка заявки на оплату |
Заявка на оплату проходит четыре стадии обработки:
1.Заказ оплаты. Создание карточки новой заявки (на основании инвойсов или без). На данном этапе заполняется "шапка" документа и вкладка Счета к оплате. Статус Проект.
2.Планирование платежа: какая сумма будет оплачена, когда и через какой ЦДС. Статус заявки - Проект.
3.Визирование платежа. Для визирования платежа необходимо нажать кнопку Завизировать (подписать) на панели инструментов окна заявки или активировать одноименную команду из меню Действия. После установки первой подписи (подписей может требоваться несколько) заявка автоматически будет переведена в статус На подпись, а после визирования всеми подписантами статус заявки изменяется на К оплате. >> Визирование заявок на оплату
4.Создание платежа. Создать платеж по заявки можно по кнопке Плат.документ на панели инструментов окна заявки. Платеж создается частично заполненным. >> Платежный документ
Внимание:
Если оплата по заявке должна быть выполнена с привлечением третьих фирм и требуется оформить цепочку платежей в системе, вместо команды/кнопки Плат.документ можно воспользоваться специальной настройкой Оформить пакет платежей. >> Оформить пакет платежей
ПОЛЕ |
Описание |
Номер заявки |
Поле ввода номера документа позволяет пользователю ввести любое текстовое значение номера. Если настроена автоматическая нумерация, при сохранении документа, если данное поле будет оставлено пустым, в него будет записан следующий по порядку номер. А если автонумерация настроена не была, система сохранит его в базе без номера. Так, если для объекта Заявки на оплату в Настройки > Настройки свойств объектов системы указано правило автоматической нумерации, то система присвоит инвойсу номер автоматически. |
Дата и время заявки |
Дата и время оформления заявки. |
Статус заявки |
Текущий статус документа. >> Статус документа Заявка создается в статусе Проект. На подпись - этот статус заявке можно поставить вручную или он будет поставлен автоматически при установки подписи первого визирующего. К оплате - данный статус устанавливается автоматически после подписи заявки всеми визирующими лицами. |
Сумма |
Сумма, запрашиваемая пользователем, оформляющим заявку, к оплате. При создании заявки по инвойсам значение данного поля сформируется автоматически, просуммировав незакрытые платежами суммы выбранных инвойсов. |
Валюта |
Валюта заявки. Именно в этой валюте указана сумма в поле Сумма. При создании заявки по инвойсам - будет подставлено значение поля Валюта документа из инвойса. |
Заявку создал |
Подставляются ФИО пользователя, создавшего заявку. |
Получатель |
Возможны на выбор альтернативы: контрагент или сотрудник. Для выбора нажмите на стрелку вниз справа от названия поля. |
ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖА > |
|
Тип (форма) платежа |
Банк или Касса. Данное поле заполняется автоматически, если уже заполнено поле Центр учета денежных средств. |
Центр учета денежных средств |
Выбирается ЦДС, с которого будет произведена оплата. Доступ к ЦДС в этом поле зависит от значения поля Оформлен от фирмы (вкладка Дополнительно). К выбору доступны ЦДС, зарегистрированные как ЦДС указанной фирмы. |
Сумма к оплате |
В данном поле указывается сумма, утверждаемая к оплате. Сумма указывается в валюте заявки (из "шапки" документа). |
В валюте Центра ДС |
Сумма в валюте ДС заполняется автоматически. Она может быть равна Сумме к оплате, если Валюта заявки и валюта выбранного ЦДС совпали. Если валюта ЦДС другая, то значение данного поля рассчитывается: Сумма к оплате*Курс конвертации. |
Конвертация |
Значение данного поля подставляется автоматически после выбора ЦДС, с которого будет осуществлена оплата, и при условии, что его валюта не совпадает с валютой заявки. Автоматически подставляется курс конвертации по умолчанию (настраивается в параметрах системы и обычно равен Курсу ЦБ) >> Курс по умолчанию |
Курс конвертации |
Значение курса. Подставляется автоматически значение на текущую дату курса конвертации, указанного в поле Конвертация в заявке. Может быть изменено вручную |
Дата оплаты (план) |
Планируемая дата выполнения платежа. В это поле подставляется значение из поля Срок оплаты карточки инвойса. Если заявка создается по нескольким инвойсам, то в это поле подставляется наименьшая из дат поля Срок оплаты. >> Карточка инвойса |
Подразделение |
Подразделение, в котором зарегистрирован сотрудник, создавший заявку. Подставляется автоматически. От значения в этом поле зависит список сотрудников, которые будут визировать данную заявку (если настройка подписей визирующих лиц выполнена в справочнике Организационной структуры). |
ЦФО |
Центр финансовой ответственности, в который входит подразделение, в котором зарегистрирован сотрудник, создавший заявку. Подставляется автоматически. От значения в этом поле зависит список сотрудников, которые будут визировать данную заявку (если настройка подписей визирующих лиц выполнена в справочнике Центры финансовой ответственности). |
Кем завизировано |
Автоматически подставляется ФИО сотрудника/ов, завизировавшего/их данную заявку. Справа в данном поле находится кнопка [ ? ]: при нажатии на нее появится список лиц, которые должны подписать к оплате текущую заявку. |
Статья БДДС |
Указывается статья бюджета, по которой проводится оплата. |
Платежный документ |
После создания по заявке платежа, в данное поле будут подставлены реквизиты платежа: номер и дата. |
СЧЕТА К ОПЛАТЕ > Вкладка содержит перечень инвойсов, по которым создавалась данная заявка. Инвойсы можно вызвать на просмотр, а сам перечень может быть отредактирован. После создания платежа по заявке, платеж будет автоматически разнесен на все инвойсы, представленные на данной вкладке. Способы формирования содержимого вкладки: •Создать заявку по выделенным инвойсам из реестра инвойсов. В итоге все инвойсы автоматически попадут на вкладку Счета к оплате. >> Заказ оплаты инвойса •Добавить инвойсы на самой вкладке Счета к оплате по команде контекстного меню Добавить в заявку. В поле Сумма в таблице на этой вкладке показывается сумма каждого инвойса (полная или частичная), которая сформировала сумму заявки. |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО > |
|
Договор |
Если заказ денежных средств производится в рамках какого-либо договора, укажите его в данном поле в заявке. В дальнейшем, после создания платежа по заявке, будет произведена разноска платежа с учетом соответствующего договора. |
Оформлен от фирмы |
Фирма, в которой формируется заявка. Это может быть как собственная фирма, так и фирма партнер - фирма, не являющаяся собственной фирмой, но в разрезе которой ведется учет платежей/документов. >> Список ЦДС, доступных для использования в заказе оплаты в поле Центр учета денежных средств, зависит напрямую от текущего поля: пользователю для выбора будут предоставлены только ЦДС фирмы, выбранной в данном поле. |
Вид деятельности |
Поле заполняется автоматически значением поля Вид деятельности заказа/рейса, с котировками которого связан инвойс (инвойсы), по которому сформирована данная заявка. Если в инвойсах много строк спецификации, связанных с разными заказами/рейсами, то определяется наиболее распростроненный Вид деятельности среди них. |
Смотрите также