<< Click to Display Table of Contents >> Реестр платежей |
Реестр Платежи содержит все платежные документы, регистрируемые в системе BP4, а именно: платежные поручения и кассовые ордера. Платежи в системе могут быть как полным аналогом реального платежного документа, так и вводиться для проведения в учете внутренних операций: корректировка задолженностей контрагентов, например.
Для открытия реестра Платежи воспользуйтесь главным меню системы, разделом Денежные средства > Реестр платежей.
Внешний вид и содержание окна реестра Платежи могут быть настроены по усмотрению конкретного пользователя. >> Работа с реестрами
Описание действия с платежами в реестре содержится в теме Работа с платежами текущего раздела руководства. >> Работа с платежами
Все платежные документы в BP4 разделяются по виду операции, которую они регистрируют. От выбора операции зависит набор атрибутов карточки платежного документа.
Расчеты с покупателем |
Приходными платежами оформляется поступление денег от клиента, расходными платежами - выдача денег клиенту (например: возврат аванса). Только платежи данной операции могут быть разнесены на счета клиентам и, в итоге, попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентом как с клиентом (Карточка взаиморасчетов с клиентом). |
Расчеты с поставщиком |
Расходными платежами оформляется оплата поставщику, приходными платежами - поступление денег от поставщика (например: расчет по кредит-ноте). Только платежи данной операции могут быть разнесены на инвойсы (счета входящие от поставщиков) и, в итоге, попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентом как с поставщиком (Карточка взаиморасчетов с поставщиком). |
Внутреннее перемещение денежных средств |
Оформляет перемещение денежных средств с одного ЦДС на другой ЦДС. Контрагентов в этом виде операции нет. Перемещение может быть оформлено пакетным образом: при создании расходного платежа приходный платеж на другой ЦДС сформируется автоматически. |
Расчеты с сотрудником |
Платежами с данным видом операции регистрируется выдача/поступление денег сотруднику собственной фирмы. |
Прочие операции |
Все платежи, которые не попадают под другие виды операций, отражаются как прочие. Основным атрибутом данного вида является статья аналитического учета. |
В реестре Платежи предусмотрен вывод суммовых значений в двух валютах: Валюте учета и Валюте документа. Суммы в валюте документа выводятся в валюте, в которой зарегистрирован документ (безымянное поле Валюта на первой вкладке карточки платежа), поэтому для разных документов в данном столбце могут быть представлены суммы в различных валютах. В разделе В валюте учета суммы платежа пересчитываются в валюту учета, выбранную в фильтре Валюта учета (на панели инструментов).
Внимание:
В строке состояния (внизу реестра) для выделенных (с использованием Ctrl или Shift) платежей выводится общая сумма раздела В валюте учета. Здесь же выводится информация о суммах, закрытых и незакрытых счетами и инвойсами, но только в ситуации, если выделены платежи с одной валютой документа.
В реестре Платежи, кроме основных атрибутов карточки платежа, выводится информация о разноске платежей на счета клиентов и инвойсы. Так как при разноске платежей состояние (статус) документа не учитывается, то в разделе с информацией о разноске сумму поля Разнесено формируются документы в любом статусе: Проект, Действующий, Завершен.
Журнал модификаций и удалений платежей
Как и для других реестров документов в системе протоколируется модификация и удаление платежных документов специальных журналах, доступных для просмотра пользователям. >> Журнал модификаций и удалений
Фильтрация реестра Платежи
В дополнение к стандартным фильтрам реестров документов BP4 (Фильтры реестров документов) в реестре платежей используется дополнительная фильтрация:
Фильтр |
Описание |
Центр ДС |
Фильтр предназначен для отбора в реестре Платежи документов конкретного ЦДС. Для вывода в реестр всех платежей вне зависимости от ЦДС, в данном фильтре нужно выбрать пункт ВСЕ. По умолчанию, в списке ЦДС в данном фильтре содержатся только активные ЦДС, но при необходимости можно сделать доступными и устаревшие. Для этого нужно активировать опцию Показывать устаревшие ЦДС из фильтра Показывать документы. >> Центры ДС |
Показывать документы |
Фильтр содержит два раздела: фильтры по действию, фильтры по разноске, фильтры по статусу, фильтр по устаревшим ЦДС. Только приходные и Только расходные. Система позволяет выбрать только один из этих пунктов либо оставить оба пункта неподключенными. Только приходные. Активация данного пункта оставит в реестре только ПРИХОДНЫЕ платежи. Только расходные. Выведет список РАСХОДНЫХ платежей. Только разнесенные и Только неразнесенные. Система позволяет выбрать только один из этих пунктов либо оставить оба пункта неподключенными. Только разнесенные. Активизация данного пункта выводит в реестр платежи, которые на 100% разнесены на инвойсы и счета клиентам, таким образом в реестре останутся только платеже по операциям: Расчеты с покупателями и Расчеты с поставщиками. Только неразнесенные. К неразнесенным относятся все платежи по видам операции: Расчеты с покупателями и Расчеты с поставщиками, которые не являются 100% покрытыми инвойсами или счетами клиентов. Показать статус. Система позволяет установить любую комбинацию статусов. Подробнее >> Фильтры реестров документов Показать устаревшие ЦДС. По умолчанию в реестре Платежи не показываются платежи ЦДС, признанных устаревшими. В фильтре выбора Центр ДС также отсутствуют устаревшие объекты. Если необходимо, можно сделать их доступными, использовав данный фильтр. Внимание: Для отмены активации щелкните по признаку ("галочке") слева от выбранного пункта.
|
Смотрите также