BP4: Базовые возможности > Денежные средства

Реестр Платежи содержит все платежные документы, регистрируемые в системе BP4, а именно: платежные поручения и кассовые ордера. Платежи в системе могут быть как полным аналогом реального платежного документа, так и вводиться для проведения в учете внутренних операций: корректировка задолженностей контрагентов, например.

Для открытия реестра Платежи воспользуйтесь главным меню системы, разделом Денежные средства > Реестр платежей.

Платежи5

Внешний вид и содержание окна реестра Платежи могут быть настроены по усмотрению конкретного пользователя. >> Работа с реестрами

Описание действия с платежами в реестре содержится в теме Работа с платежами текущего раздела руководства. >> Работа с платежами

Все платежные документы в BP4 разделяются по виду операции, которую они регистрируют. От выбора операции зависит набор атрибутов карточки платежного документа.

Виды платежных операций

Расчеты с покупателем	Приходными платежами оформляется поступление денег от клиента, расходными платежами - выдача денег клиенту (например: возврат аванса). Только платежи данной операции могут быть разнесены на счета клиентам и, в итоге, попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентом как с клиентом (Карточка взаиморасчетов с клиентом).
Расчеты с поставщиком	Расходными платежами оформляется оплата поставщику, приходными платежами - поступление денег от поставщика (например: расчет по кредит-ноте). Только платежи данной операции могут быть разнесены на инвойсы (счета входящие от поставщиков) и, в итоге, попадают в баланс взаиморасчетов с контрагентом как с поставщиком (Карточка взаиморасчетов с поставщиком).
Внутреннее перемещение денежных средств	Оформляет перемещение денежных средств с одного ЦДС на другой ЦДС. Контрагентов в этом виде операции нет. Перемещение может быть оформлено пакетным образом: при создании расходного платежа приходный платеж на другой ЦДС сформируется автоматически.
Расчеты с сотрудником	Платежами с данным видом операции регистрируется выдача/поступление денег сотруднику собственной фирмы.
Прочие операции	Все платежи, которые не попадают под другие виды операций, отражаются как прочие. Основным атрибутом данного вида является статья аналитического учета.

В реестре Платежи предусмотрен вывод суммовых значений в двух валютах: Валюте учета и Валюте документа. Суммы в валюте документа выводятся в валюте, в которой зарегистрирован документ (безымянное поле Валюта на первой вкладке карточки платежа), поэтому для разных документов в данном столбце могут быть представлены суммы в различных валютах. В разделе В валюте учета суммы платежа пересчитываются в валюту учета, выбранную в фильтре Валюта учета (на панели инструментов).

Внимание:

В строке состояния (внизу реестра) для выделенных (с использованием Ctrl или Shift) платежей выводится общая сумма раздела В валюте учета. Здесь же выводится информация о суммах, закрытых и незакрытых счетами и инвойсами, но только в ситуации, если выделены платежи с одной валютой документа.

В реестре Платежи, кроме основных атрибутов карточки платежа, выводится информация о разноске платежей на счета клиентов и инвойсы. Так как при разноске платежей состояние (статус) документа не учитывается, то в разделе с информацией о разноске сумму поля Разнесено формируются документы в любом статусе: Проект, Действующий, Завершен.

Журнал модификаций и удалений платежей

Как и для других реестров документов в системе протоколируется модификация и удаление платежных документов специальных журналах, доступных для просмотра пользователям. >> Журнал модификаций и удалений

Фильтрация реестра Платежи

В дополнение к стандартным фильтрам реестров документов BP4 (Фильтры реестров документов) в реестре платежей используется дополнительная фильтрация:

Фильтр

Описание

Центр ДС

Фильтр предназначен для отбора в реестре Платежи документов конкретного ЦДС. Для вывода в реестр всех платежей вне зависимости от ЦДС, в данном фильтре нужно выбрать пункт ВСЕ. По умолчанию, в списке ЦДС в данном фильтре содержатся только активные ЦДС, но при необходимости можно сделать доступными и устаревшие. Для этого нужно активировать опцию Показывать устаревшие ЦДС из фильтра Показывать документы. >> Центры ДС

Показывать документы

Фильтр содержит два раздела: фильтры по действию, фильтры по разноске, фильтры по статусу, фильтр по устаревшим ЦДС.

Только приходные и Только расходные. Система позволяет выбрать только один из этих пунктов либо оставить оба пункта неподключенными.

Только приходные. Активация данного пункта оставит в реестре только ПРИХОДНЫЕ платежи.

Только расходные. Выведет список РАСХОДНЫХ платежей.

Только разнесенные и Только неразнесенные. Система позволяет выбрать только один из этих пунктов либо оставить оба пункта неподключенными.

Только разнесенные. Активизация данного пункта выводит в реестр платежи, которые на 100% разнесены на инвойсы и счета клиентам, таким образом в реестре останутся только платеже по операциям: Расчеты с покупателями и Расчеты с поставщиками.

Только неразнесенные. К неразнесенным относятся все платежи по видам операции: Расчеты с покупателями и Расчеты с поставщиками, которые не являются 100% покрытыми инвойсами или счетами клиентов.

Показать статус. Система позволяет установить любую комбинацию статусов. Подробнее >> Фильтры реестров документов

Показать устаревшие ЦДС. По умолчанию в реестре Платежи не показываются платежи ЦДС, признанных устаревшими. В фильтре выбора Центр ДС также отсутствуют устаревшие объекты. Если необходимо, можно сделать их доступными, использовав данный фильтр.

Внимание:

Для отмены активации щелкните по признаку ("галочке") слева от выбранного пункта.

Смотрите также

Платежный документ

Банковские выписки