Название поля

Описание

Позиция

При создании котировки по команде Добавить произвольную статью данное поле остается незаполненным. Допускается ввода значения оказываемой услуги вручную с клавиатуры. В остальных случаях (Добавить из каталога, Добавить из прейскуранта) поле будет заполнено автоматически выбранным значением из справочника Номенклатура товаров и услуг.

Контрагент

Значение в поле выбирается  из справочника Контрагентов и отражает поставщика данной услуги/ товара (для расходных котировок) или клиента (для доходных котировок). На этапе предварительного расчета конкретный поставщик может быть не известен, поэтому поле не является обязательным к заполнению.

При способе создания Добавить из прейскуранта или Добавить из инвойсов данное поле заполнится автоматически.

Если для создания была использована команда Добавить из каталога, тогда для быстрого заполнения поля Контрагент можно использовать кнопку [ = ] , справа от поля. По нажатии на нее появляется окно с перечнем контрагентов (поставщиков), которые оказывают данную услугу - окно Контрагенты, связанные с услугой.

Связь между услугой и контрагентом-поставщиком можно настроить:

•Карточка контрагента > вкладка Товары и услуги > Добавить услугу со значением в поле Отношение к товару - Поставщик.

         либо

•Карточка номенклатурной единицы (услуги) > вкладка Контрагенты > вкладка Отношение к данному товару > Добавить контрагента с типом отношений Поставщик.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Сумма

Поле является обязательным  и заполняется либо непосредственно вводом значения суммы в поле, либо будет  рассчитано автоматически после заполнения полей Количество и Цена.

Используя кнопку НДС 18% перед полем ввода Суммы,  можно ввести более подробные значения, формирующие сумму. Можно указать налоговую схему и суммы без налогов.

Валюта

Значение выбирается из справочника Национальные валюты. Для каждой котировки может быть выбрана любая валюта. В момент создания по умолчанию подставляется общая валюта окна котировки либо, если у выбранного в поле Контрагент контрагента  в его карточке указана валюта расчетов с ним ( Карточка контрагента > вкладка Клиент/Поставщик > Валюта расчетов для поставщика или клиента), то приоритет при подстановке в котировку будет у нее.

Курс

Значение данного поля заполняется отношением валюты статьи котировки к общей валюте котировки (общая валюта котировки появляется в заголовке к этому полю, например, Курс к EUR). Если валюты совпадают, то курс равен 1, иначе подставляется курс по следующему алгоритму:

В главном меню программы> Настройки системы> Параметры системы есть параметр Вариант конвертации по умолчанию. При поставке системы его значение соответствует курсу ЦБ РФ. Берется курс на дату ввода суммы в котировку по ЦБ РФ. Если отсутствует прямой курс для иностранных валют (EUR / USD, например) на текущее число, то в зависимости от параметра системы Сорк использования прямого курса, подставляется прямой курс за прошедшие дни (если дата укладывается в отпущенный срок) либо выводится значения кросс-курса (курс пересчета через другую валюту, который настраивается в параметрах системы поле Валюта пересчета по кросс-курсу - 643 для России).

Внимание:

КУРС. По умолчанию при вводе суммы (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ или ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ) подставляется курс на дату ввода. Курс для ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕННОГО расчета берется из документа.  

АНАЛИТИКА

Статья

Значение в данном поле относит вводимую услугу к той или иной аналитической группе затрат/доходов, заполняется из справочника Статьи аналитического учета.

Значение в данное поле может быть подставлено автоматически, если статья котировки добавлялась из каталога товаров и услуг (либо прейскуранта) и у услуги в каталоге товаров была настроена связь со справочником статей аналитического учета (Карточка услуги/товара > вкладка Учет > поля Статья расхода и Статья дохода)

Центр затрат /Центр доходов

Центр затрат (для расходной котировки)/ Центр доходов (для доходной котировки). >> ЦФО

Поле отражает Центры финансовой ответственности, к которым нужно отнести затраты/доходы. По умолчанию подставляется ЦФО, к которому относится отдел, в котором работает сотрудник, вводящий статью котировки (Главное меню > Справочник Организационной структуры  > Карточка подразделения организационной структуры > поле ЦФО). >> Организационная структура

Состояние статьи котировки

Статья котировки может быть Активна или Аннулирована. По умолчанию, котировка всегда создается в состоянии Активна.

В состоянии Активна котировка учитывается при формировании документов (счета, акты и т.д.).  Находясь в состоянии Аннулирована,  данная статья не учитывается ни в каких документах и не попадает в итоговые суммы в окне котировок. В списке котировок такая статья котировок отображается зачеркнутой строкой в сером цвете (см. рисунок ниже).

Внимание:

Котировку, подтвержденную документом в состоянии Действующий или Завершен, аннулировать НЕЛЬЗЯ. Перед аннулированием такой котировки надо разорвать ее связь с документом либо перевести документ состояние Проект или Аннулирован.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Поля для ввода окончательных данных по расходам/доходам появляются при нажатии  на значок в карточке котировки в разделе Окончательный расчет. Набор полей данного раздела полностью соответствует набору полей раздела Предварительный расчет.

Внимание:

Валюта у статьи котировки всегда одна, что для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, что и для ОКОНЧАТЕЛЬНОГО НЕПОДТВЕРЖДЕННОГО. А  курс может меняться: по умолчанию подставляется курс на дату ввода окончательного расчета (по правилам описанным для поля Курс в предварительном расчете), но может быть изменен вручную.

До момента подтверждения котировки документом данные о документе в разделе остаются пустыми.

При заполнении полей в разделе Окончательный расчет и сохранении котировки данные попадают в раздел Окончательный расчет вкладки Котировка. Информация будет отображаться в строке курсивом.

Подтверждающий документ

После подтверждения статьи котировки документом в карточке котировки автоматически заполнится следующая информация: Вид подтверждающего документа, Статус (состояние), Номер, Дата документа.

Из карточки котировки можно вызвать карточку документа на просмотр , удалить связь котировки с документом , выбрать другой документ .

При подтверждении котировки документом также могут измениться поля Сумма, Валюта, Курс к (общей валюте котировки).

Сумма

В поле  подставляется значение поля Сумма раздела Сумма с налогами из строки спецификации подтверждающего документа.

Валюта

В поле подставляется значение поля Валюта из строки спецификации подтверждающего документа.

Курс

Поле Курс заполняется отношением валюты строки спецификации/общая валюта котировки на Дату конвертации документа (при ее отсутствии - на Дату документа).

ОТНЕСТИ НА КЛИЕНТА

При установке в расходной котировке галочки Отнести на клиента на ее основании  будет сформирована новая доходная котировка (связанная с расходной). Если выделить в окне Котировка  такую статью котировки, связанная котировка будет  подсвечиваться желтым цветом.

При необходимости сумма в поле Предварительная или Окончательная могут быть изменены. Можно использовать Наценку на сумму расходной котировки (указывается процент наценки) или изменить сумму вручную.

Внимание:

Доходная котировка создается в той же валюте, что и расходная котировка, на основании которой она была создана.