|
<< Click to Display Table of Contents >> ЦДС (Центры учета денежных средств) |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> ЦДС (Центры учета денежных средств) |
|
Учет всех денежных расчетов в системе ведется через Центры учета денежных средств (ЦДС). Регистрация центров осуществляется в справочнике центров учета денежных средств, который является общим справочником для всех собственных фирм. В качестве центра денежных средств может выступать касса/ы предприятия и расчетные счета, разделение между ними определяется Типом ЦДС: Касса, Банк.
Внимание:
Основным атрибутом ЦДС является Валюта. И, если в компании для ведения кассового учета используется единая касса для всех валют, то в учете в системе количество касс будет равно количеству валют в обращении у компании. Возможно использование нескольких ЦДС с одинаковым Типом и Валютой, например, касса RUB 1, Касса RUB 2.
Вывод записей осуществляется с группировкой по собственным фирмам, и для каждой собственной фирмы предполагается регистрация, как минимум, одного банка и одной кассы.
При открытии окна справочника все группы выводятся в развернутом виде, для того чтобы скрыть входящие в какую-либо группу элементы, нужно кликнуть по значку 
слева от названия группы. Обратное действие, т.е. вывод на просмотр центры денежных средств данной группы, осуществляется тем же способом - щелчком по значку 
слева.
1.Установите курсор на название той группы, в которую нужно добавить новый элемент, или на любой подчиненный элемент (центр). 2.Осуществите на выбор одно из следующих действий: •Выбрать команду Добавить из меню Действия. •Нажать кнопку •Нажать клавишу Insert на клавиатуре •Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному объекту и выбрать команду Добавить контекстного меню. 3. Отредактируйте появившуюся новую строку: заполните значения основных столбцов. 4.Укажите свойства ЦДС: правило нумерации, печатные формы, свойства и аналитики. Карточка свойств для выделенного ЦДС вызывается: •Выбрать команду меню Действия - Свойства центра ДС. •Нажать кнопку на панели инструментов - |
Для удаления центра учета денежных средств нужно выделить его в справочнике, затем выполнить команду Удалить (меню Действия или контекстное меню) или нажать комбинацию клавиш Ctrl + Delete на клавиатуре. Удаление группы происходит автоматически одновременно с удалением последнего входящего в нее элемента - Центра учета денежных средств. Внимание: ЦДС, по которому проходили операции (регистрировались платежные документы), может быть удален только после предварительного удаления всех документов. ЦДС, более не используемые, рекомендуется не удалять, а переводить в Устаревшие. |
ПОЛЕ |
Описание |
Наименование |
Это основное поле, которое в дальнейшем будет фигурировать везде, где будет использоваться ЦДС. Название должно быть однозначно понятным. Например: Сбербанк рублевый, Альфа-банк долл. (Парад). |
Тип |
Для выбора доступно два типа: БАНК или КАССА. |
Валюта |
По умолчанию подставляется базовая валюта. Для изменения, поставьте курсор в поле и нажмите на кнопку |
Расчетный счет (банка) |
Данное поле доступно для заполнения только для центра с типом Банк: • Щелкнуть дважды по полю. • Нажать на появившуюся справа в поле кнопку • Выбрать банковские реквизиты из зарегистрированных для этой собственной фирмы (указанной в поле Фирма). Внимание: Если регистрируется ЦДС фирмы-партнера, то вместо расчетного счета собственной фирмы выбирается расчетный счет фирмы партнера.
|
Фирма |
Поле Фирма по умолчанию заполняется значением той собственной фирмы, в которой находится пользователь. При смене фирмы ЦДС автоматически попадет в группу центров денежных средств, выбранной фирмы. |
Устаревшие |
В текущей колонке отображается состояние ЦДС - актуальный (Признак отсутствует) или устаревший (установлен признак). |
Свойства ЦДС
Для каждой записи справочника можно обозначить характерные особенности - это могут быть отличия в нумерации, наборе аналитик и т.д.
Свойства указываются в окне Свойства центра учета денег, для открытия которого нужно:
• Выбрать команду Свойства центра ДС из меню Действия.
• Нажать кнопку 
на панели инструментов окна.
Данное окно логически разбито на две вкладки, представляющих различные направления денежного потока фирмы - исходящее и входящее.
Вверху окна отражается название центра ДС и фирма, в которую он входит. При необходимости можно переключаться между центрами, используя кнопки прокрутки.
На каждой из страничек устанавливаются свойства документов, которыми оформляется данное направление денежного потока.
Так, например, исходящий поток (вкладка Для расходов) может быть представлен следующими документами: исходящее платежное поручение или расходный кассовый ордер. Возможность применения того или иного документа зависит от выбранного типа денежного центра.
Выбор свойств, аналитик, отчетов и правил нумерации осуществляется из соответствующих справочников настройки объектов учета, доступ к которым открывается после нажатия на кнопку 
в каждом поле.
Журнал операций по центру
По выбранному в справочнике ЦДС можно посмотреть историю его операций. Для этого предназначена команда Журнал операций по центру из меню Действия/контекстного меню.
Все операции группируются по дате платежного документа, выводятся общие суммы на начало и конец дня, а также общие суммы приходов и расходов. Двойной клик мышкой по конкретной дате откроет на просмотр реестр платежных документов выбранного дня.
Внимание:
Журнал операций по центру денежных средств (история операций) учитывает документы только в статусе Действующий и Завершен. Для просмотра оборотов и сальдо по центру также можно воспользоваться опцией Обороты и сальдо из реестра платежей (меню Действия). >> Обороты и сальдо
Смотрите также
на панели инструментов.