ЦДС (Центры учета денежных средств)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  BP4: Базовые возможности > Денежные средства >

ЦДС (Центры учета денежных средств)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Учет всех денежных расчетов в системе ведется через Центры учета денежных средств (ЦДС).  Регистрация центров осуществляется в справочнике центров учета денежных средств, который является общим справочником для всех собственных фирм. В качестве центра денежных средств может выступать касса/ы предприятия и расчетные счета, разделение между ними определяется Типом ЦДС: Касса, Банк.

Внимание:

Основным атрибутом ЦДС является Валюта. И, если в компании для ведения кассового учета используется единая касса для всех валют, то в учете в системе количество касс будет равно количеству валют в обращении у компании. Возможно использование нескольких ЦДС с одинаковым Типом и Валютой, например, касса RUB 1, Касса RUB 2.

Платежи

 

Вывод записей осуществляется с группировкой по собственным фирмам, и для каждой собственной фирмы предполагается регистрация, как минимум, одного банка и одной кассы.

При открытии окна справочника все группы выводятся в развернутом виде, для того чтобы скрыть входящие в какую-либо группу элементы, нужно кликнуть по значку Minus  слева от названия группы. Обратное действие, т.е. вывод на просмотр  центры денежных средств данной группы, осуществляется тем же способом - щелчком по значку Plus слева.

tog_minusДобавить ЦДС
tog_minusУдалить ЦДС

 

ПОЛЕ

Описание

Наименование

Это основное поле, которое в дальнейшем будет фигурировать везде, где будет использоваться ЦДС. Название должно быть однозначно понятным. Например: Сбербанк рублевый, Альфа-банк долл. (Парад).  

Тип

Для выбора доступно два типа: БАНК или КАССА.

Валюта

По умолчанию подставляется базовая валюта. Для изменения, поставьте курсор в поле и нажмите на кнопку Troeto4ie справа, выберите нужную валюту из справочника.

Расчетный счет (банка)

Данное поле доступно для заполнения только для центра с типом Банк:

Щелкнуть дважды по полю.

Нажать на появившуюся справа в поле кнопку Troeto4ie.

Выбрать банковские реквизиты из зарегистрированных для этой собственной фирмы (указанной в поле Фирма).

Внимание:

Если регистрируется ЦДС фирмы-партнера, то вместо расчетного счета собственной фирмы выбирается расчетный счет фирмы партнера.

Платежи1

Фирма

Поле Фирма по умолчанию заполняется значением той собственной фирмы, в которой находится пользователь. При смене фирмы ЦДС автоматически попадет в группу центров денежных средств, выбранной фирмы.

Устаревшие

В текущей колонке отображается состояние ЦДС - актуальный (Признак отсутствует) или устаревший (установлен признак).

Свойства ЦДС

Для каждой записи справочника можно обозначить характерные особенности - это могут быть отличия в нумерации, наборе аналитик и т.д.

Свойства указываются в окне Свойства центра учета денег, для открытия которого нужно:

 

Выбрать команду Свойства центра ДС из меню Действия.

Нажать кнопку Статус на панели инструментов окна.

Данное  окно логически разбито на две вкладки, представляющих различные направления денежного потока фирмы - исходящее и входящее.

Вверху окна отражается название центра ДС и фирма, в которую он входит. При необходимости можно переключаться между центрами, используя кнопки прокрутки.

На каждой из страничек устанавливаются свойства документов, которыми оформляется данное направление денежного потока.

Платежи3

Так, например, исходящий поток (вкладка Для расходов) может быть представлен следующими документами: исходящее платежное поручение или расходный кассовый ордер. Возможность применения того или иного документа зависит от выбранного типа денежного центра.

Выбор свойств, аналитик, отчетов и правил нумерации осуществляется из соответствующих справочников настройки объектов учета, доступ к которым открывается после нажатия на кнопку Troeto4ie в каждом поле.

Журнал операций по центру

По выбранному в справочнике ЦДС можно посмотреть историю его операций. Для этого предназначена команда Журнал операций по центру из меню Действия/контекстного меню.

Платежи4

Все операции группируются по дате платежного документа, выводятся общие суммы на начало и конец дня, а также общие суммы приходов и расходов. Двойной клик мышкой по конкретной дате откроет на просмотр реестр платежных документов выбранного дня.

Внимание:

Журнал операций по центру денежных средств (история операций) учитывает документы только в статусе Действующий и Завершен. Для просмотра оборотов и сальдо по центру также можно воспользоваться опцией Обороты и сальдо из реестра платежей (меню Действия). >> Обороты и сальдо

 

Смотрите также

Реестр платежей

Банковские выписки