BP4: Базовые возможности > Покупки > Поставщики > Карточка взаиморасчетов с поставщиком

Взаиморасчеты с поставщиком в системе BP4 формируются на основе следующих документов:

Инвойс (счет входящий)

Данный документ фиксирует задолженность за собственной фирмой перед поставщиком за оказанные услуги или проданный товар.

Платеж

Регистрирует расходование денежных средств на поставщика за оказанные услуги/проданный товар либо предоплата поставщику. Приходные платежи от поставщика также участвуют в расчетах.

Платеж должен быть обязательно оформлен на раздел Расчеты с поставщиками.

Все расчеты текущей собственной фирмы с поставщиком отображаются в Карточке взаиморасчетов, вызов которой осуществляется:

•ИЗ КАРТОЧКИ КОНТРАГЕНТА-ПОСТАВЩИКА: вкладка Основные данные > кнопка Взаиморасчеты.

•ИЗ СПРАВОЧНИКА ПОСТАВЩИКИ: команда Карточка взаиморасчетов (кнопка Карточка взаиморасчетов) для выделенного контрагента.

Внимание:

Карточка взаиморасчетов формируется из документов в состоянии Действующий или Завершен и является недоступной для редактирования.

Инвойсы7

Обязательным для отображения данных в Карточке взаиморасчетов является период взаиморасчетов, который указывается в фильтре Диапазон дат. >> Описание фильтра Диапазон дат

В списке документов карточки будут отображаться только документы текущего периода: для инвойса (счета входящего) анализируется поле Дата, а для платежа поле Дата отражения в учете.

Содержимое Карточки взаиморасчетов может быть дополнительно отфильтровано по Аналитике. Это поле Аналитическое измерение. У всех видов документов (инвойс, платеж) должно быть добавлено одинаковое поле аналитики, и при регистрации каждого - это поле нужно заполнять вручную или автоматически. >> Аналитические измерения

Режимы просмотра взаиморасчетов

Переключение режимов осуществляется из контекстного меню первой вкладки карточки взаиморасчетов. Действие режимов распространяется только на первую вкладку - Взаиморасчеты.

Показать в валютах расчетов

При использовании данного режима документы в карточке будут сгруппированы по валюте каждого документа. При этом есть одна особенность: платежный документ, связанный с инвойсом (счетом входящим), приводится к валюте инвойса, а не связанный с инвойсом документ, отображается в своей валюте. Иными словами: разнесенные документы показываются в валюте инвойса, на который разнесены, а не разнесенные - в своих валютах документа.

Инвойсы8

Показать в пересчете в валюту

При использовании данного режима все взаиморасчеты будут показаны в пересчете, в выбранную пользователем валюту. Пересчет осуществляется по курсам на дату конвертации документов.

Инвойсы9

Внимание:

В режиме просмотра Пересчет в валюту могут возникнуть КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ. Курсовые разницы рассчитываются суммарно по всем документам выбранного периода и указываются одной строкой датой конца периода.

ПОЛЕ	Описание
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ > На вкладке Взаиморасчеты отображаются инвойсы и платежи, находящиеся в состоянии Действующий/Завершен и попадающие в выбранный диапазон дат. На начало и конец периода выводится САЛЬДО взаиморасчетов с контрагентом.
Номер	Номер документа: инвойса или платежа.
Дата	Дата регистрации документа: поле Дата в карточке инвойса и платежа.
Наименование	Для документа-инвойса указывается наименование вида документа, для платежа - направление движения (поступление или выбытие) и ЦДС, через который прошел платеж.
Сумма	Сумма документа в валюте документа.
Дата операции	Дата операции для инвойса совпадает с полем Дата. Датой операции платежа считается дата, указанная в платеже в поле Дата отражения в учете.
Дебет	Отображается сумма документа-продажи в валюте группировки. Встречаются и положительные и отрицательные суммы.
Кредит	Отображается сумма документа-платежа в валюте группировки. Встречаются и положительные и отрицательные суммы.
ОПЛАТА СЧЕТОВ > Вторая вкладка карточки содержит информацию о связи между конкретными инвойсами и конкретными платежами. Установленный период также учитывается на данной вкладке, но отлично от первой вкладки: •Попадают все инвойсы, у которых Дата инвойса попадает в период. •Попадают все инвойсы вне зависимости от даты инвойсы, которые в выбранном периоде еще не были оплачены (закрыты разноской платежа). •Не разнесенные платежи группируются по валюте и показываются общей суммой (без разделения по конкретным платежам). Данные на этой вкладке группируются по валютам документов: все инвойсы (оплаченные и неоплаченные) отображаются в своей валюте документа, также по валюте документа группируются и не разнесенные платежи. После разноски платежа на инвойс - изменяется содержимое столбца у записи, соответствующей инвойсу, Оплачено всего: столбец пополняется суммой разнесенного платежа в пересчете в валюту инвойса.
Номер счет	Номер инвойса поставщика.
Дата счета	Поле Дата из карточки Инвойс.
Сумма счета	Сумма инвойса поставщика в валюте инвойса.
Оплачено всего	Сумма оплаты данного инвойса на конец выбранного периода в пересчете в валюту инвойса. Для не разнесенных платежей - их сумма, сгруппированная по валюте.
Возвращено платежей всего	Суммы приходных платежей (платеж типа Расчеты с поставщиком): разнесенных на инвойс или не разнесенных.
Оплачено за период	Сумма оплаты данного инвойса, проведенные в выбранном периоде, в пересчете в валюту инвойса. Для не разнесенных платежей - их сумма, которая в текущем периоде еще не была разнесена, сгруппированная по валюте.
Возвращено платежей за период	Суммы расходных платежей (платеж типа Расчеты с покупателем): разнесенных на счет или не разнесенных. Зарегистрированные в выбранном периоде.
Не оплачено	Для счетов в столбце Не оплачено отражается сумма инвойсов, незакрытая платежами на конец периода. Для не разнесенных платежей - это не разнесенная сумма на конец периода.

Смотрите также

Реестр инвойсов

Реестр платежей

Поставщики