<< Click to Display Table of Contents >> Карточка взаиморасчетов с клиентом |
Взаиморасчеты с клиентом в системе BP4 формируются на основе следующих документов:
Продажа (акт) |
Данный документ фиксирует задолженность за клиентом за оказанные услуги или проданный товар. |
Платеж |
Регистрирует поступление оплаты от клиента за оказанные услуги/проданный товар либо предоплата. Учитываются как приходные платежи, так и расходные. Платеж должен быть обязательно оформлен на раздел Расчеты с покупателями. |
Счет исходящий |
Прямого участия во взаиморасчетах не принимает, но служит для связывания платежа с продажей. Для отображения взаиморасчетов в разрезе валют продажа и платеж пересчитываются в валюту связанного с ними счета исходящего. |
Все расчеты текущей собственной фирмы с клиентом отображаются в Карточке взаиморасчетов с клиентом, вызов которой осуществляется:
•ИЗ КАРТОЧКИ КОНТРАГЕНТА-КЛИЕНТА: вкладка Основные данные > кнопка Взаиморасчеты.
•ИЗ СПРАВОЧНИКА КЛИЕНТЫ: команда Карточка взаиморасчетов (кнопка Карточка взаиморасчетов) для выделенного контрагента.
Внимание:
Карточка взаиморасчетов формируется из документов в состоянии Действующий или Завершен и является недоступной для редактирования.
Обязательным для отображения данных в Карточке взаиморасчетов является период взаиморасчетов, который указывается в фильтре Диапазон дат. >> Описание фильтра Диапазон дат
В списке документов карточки будут отображаться только документы текущего периода: для продажи и счета исходящего анализируется поле Дата, а для платежа поле Дата отражения в учете.
Содержимое Карточки взаиморасчетов может быть дополнительно отфильтровано по Аналитике. Это поле Аналитическое измерение. У всех видов документов (продажа, счет, платеж) должно быть добавлено одинаковое поле аналитики, и при регистрации каждого - это поле нужно заполнять вручную или автоматически. >> Аналитические измерения
Режимы просмотра взаиморасчетов
Переключение режимов осуществляется из контекстного меню первой вкладки карточки взаиморасчетов. Действие режимов распространяется только на первую вкладку - Взаиморасчеты.
Показать в валютах расчетов
При использовании данного режима документы в карточке будут сгруппированы по валюте каждого документа. При этом есть одна особенность: документ (продажа или платеж), связанный со счетом исходящим, приводится к валюте счета исходящего, а не связанный со счетом документ, отображается в своей валюте. Иными словами: разнесенные документы показываются в валюте счета, на который разнесены, а не разнесенные - в своих валютах документа.
Пример: Связанные документы: Акт на 1000 евро - Счет на 1000 евро - Платеж 70000 руб. В текущем режиме попадают в группу Валюта:Eur, так как валюта счета евро. Этот же платеж, если на момент запуска карточки взаиморасчетов остался бы не разнесенным, то попал бы в группу Валюта: Rub.
Показать в пересчете в валюту
При использовании данного режима все взаиморасчеты будут показаны в пересчете, в выбранную пользователем валюту. Пересчет осуществляется по курсам на дату конвертации документов.
Внимание:
В режиме просмотра Пересчет в валюту могут возникнуть КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ. Курсовые разницы рассчитываются суммарно по всем документам выбранного периода и указываются одной строкой датой конца периода.
ПОЛЕ |
Описание |
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ > На вкладке Взаиморасчеты отображаются продажи и платежи, находящиеся в состоянии Действующий/Завершен и попадающие в выбранный диапазон дат. На начало и конец периода выводится САЛЬДО взаиморасчетов с контрагентом. |
|
Номер |
Номер документа: продажи или платежа. |
Дата |
Дата регистрации документа: поле Дата в карточке продажи и платежа. |
Наименование |
Для документа-продажи указывается наименование вида документа, для платежа - направление движения (поступление или выбытие) и ЦДС, через который прошел платеж. |
Сумма |
Сумма документа в валюте документа. |
Дата операции |
Дата операции для продажи совпадает с полем Дата. Датой операции платежа считается дата, указанная в платеже в поле Дата отражения в учете. |
Дебет |
Отображается сумма документа-продажи в валюте группировки. Встречаются и положительные и отрицательные суммы. |
Кредит |
Отображается сумма документа-платежа в валюте группировки. Встречаются и положительные и отрицательные суммы. |
ОПЛАТА СЧЕТОВ > Вторая вкладка карточки содержит информацию о выставленных клиентам счетах и о наличии оплаты. Установленный период также учитывается на данной вкладке, но отлично от первой вкладки: •Попадают все счета, у которых дата счета попадает в период. •Попадают все счета вне зависимости от даты счета, которые в выбранном периоде еще не были оплачены (закрыты разноской платежа). •Не разнесенные платежи группируются по валюте и показываются общей суммой (без разделения по конкретным платежам). Данные на этой вкладке группируются по валютам документов: все счета (оплаченные и неоплаченные) отображаются в своей валюте документа, также по валюте документа группируются и не разнесенные платежи. После разноски платежа на счет - изменяется содержимое столбца у записи, соответствующей счету, Оплачено всего: столбец пополняется суммой разнесенного платежа в пересчете в валюту счета. |
|
Номер счет |
Номер счета клиенту. |
Дата счета |
Поле Дата из карточки счета клиенту. |
Сумма счета |
Сумма счета клиенту в валюте счета. |
Оплачено всего |
Сумма оплаты данного счета на конец выбранного периода в пересчете в валюту счета. Для не разнесенных платежей - их сумма, сгруппированная по валюте. |
Возвращено платежей всего |
Суммы расходных платежей (платеж типа Расчеты с покупателем): разнесенных на счет или не разнесенных. |
Зачтено всего |
Суммы претензий клиента: суммы отрицательных счетов исходящих, разнесенных на положительные счета клиентам. |
Оплачено за период |
Сумма оплаты данного счета, проведенные в выбранном периоде, в пересчете в валюту счета. Для не разнесенных платежей - их сумма, которая в текущем периоде еще не была разнесена, сгруппированная по валюте. |
Возвращено платежей за период |
Суммы расходных платежей (платеж типа Расчеты с покупателем): разнесенных на счет или не разнесенных. Зарегистрированные в выбранном периоде. |
Зачтено за период |
Суммы претензий клиента: суммы отрицательных счетов исходящих, разнесенных на положительные счета клиентам. Зарегистрированные в выбранном периоде. |
Не оплачено |
Для счетов в столбце Не оплачено отражается сумма счета, незакрытая платежами на конец периода. Для не разнесенных платежей - это не разнесенная сумма на конец периода. |
ОТГРУЗКА ПО СЧЕТАМ > Вкладка отражает состояние счетов: с одной стороны их закрытие продажами, с другой стороны - оплатой. |
|
Номер счета |
Номер счета клиенту. |
Дата счета |
Поле Дата из карточки счета клиенту. |
Сумма счета |
Сумма счета клиенту в валюте счета. |
Оплачено всего |
Сумма оплаты данного счета на конец выбранного периода в пересчете в валюту счета. Для записи в группе ***Неразнесенные платежи и отгрузки*** сумма не разнесенных платежей, сгруппированных по валюте. |
Возвращено платежей всего |
Суммы расходных платежей (платеж типа Расчеты с покупателем): разнесенных на счет или не разнесенных. Возврат должен быть зарегистрирован не позже конца выбранного периода. |
Зачтено всего |
Суммы претензий клиента: суммы отрицательных счетов исходящих, разнесенных на положительные счета клиентам. Для попадания в зачет дата разноски счета-претензии (отрицательного счета клиенту) на положительный счет клиенту не должна быть позже выбранного периода. |
Отгружено всего |
Суммы зарегистрированных продаж. Если продажа разнесена на счет, то данный столбец будет заполнен для записи об этом счете. Если продажа не разнесена, то не разнесенная сумма продажи прибавится к значению столбца Отгружено всего для группы ***Неразнесенные платежи и отгрузки***. |
Возвращено товара всего |
Возврат товара (отказ от услуг) оформляется в системе при помощи отрицательного акта (продажи). В текущем столбце отображаются суммы отрицательных актов. |
Долг по отгрузке |
Долг по отгрузке формируется по формуле: Отгружено всего - Зачтено всего - Оплачено всего + Возвращено платежей - Возвращено товара |
Смотрите также